財務摘要

光大國際2017年全年業績分析師簡報會

　　2018年3月5日，香港 － 中國光大國際有限公司（「光大國際」或「本集團」）（香港股份編號：00257）今天欣然公布其截至2017年12月31日止經審核之全年業績。

　　2017年，本集團各級管理層和廣大員工以堅實的步伐砥礪前行，各方面工作都取得顯著成效，交出了一份亮麗的成績單，為下一階段的發展創造了良好勢頭。同時，2017年也是本集團具有里程碑意義的一年。本集團于2017年5月8日分拆旗下綠色環保業務在香港聯合交易所有限公司主板上市，籌集資金港幣33億元。

　　從經營業績看，本集團于回顧年度內全面推進六大業務板塊齊頭發展，成效斐然。收益和盈利都錄得可喜增長。2017年，本集團通過強化籌建項目管理，穩步推進工程項目，建造服務收益創歷史新高。在運營項目方面，本集團繼續開源節流，提升效益，運營服務收益持續增長。回顧年度內，本集團錄得綜合收益為港幣20,043,116,000 元，較2016年的港幣13,971,204,000元增加43%。年內本公司權益持有人應占盈利為港幣3,509,990,000元，較2016年的港幣2,784,863,000元增加26%。2017年每股基本盈利為78.30港仙，較2016年的62.12 港仙增加16.18 港仙。本公司融資渠道暢通，資金充裕，手持現金持續增加，各項財務指標健康。

　　回顧年度內，環保能源、環保水務及綠色環保項目的收益合共達港幣19,231,453,000元，其中建造服務收益為港幣13,242,478,00元，較2016年增長47%；運營服務收益為港幣3,975,325,000 元，較2016年增長45%。各收益的比重為：建造服務收益占69%，運營服務收益占21%及財務收入占10%。

　　市場拓展方面，本集團于回顧年度內共落實54個新項目及簽署3個項目調增規模的補充協議，其中包括20個環保能源項目、簽署2個環保能源項目調增規模的補充協議、14個環保水務項目、19個綠色環保項目及簽署1個綠色環保項目調增規模的補充協議以及擴建江蘇常州裝備制造項目三期，總投資約人民幣19,722,297,000元，項目總量與投資額均創歷史新高。業務版圖已延伸至國內18個省和直轄市、120多個地區以至遍及海外地區，包括德國、波蘭及越南。

　　項目建設方面，2017年，本集團項目建設工地曾多達80個。其中，年內建成項目45個（其中投運項目37個）及新開工項目40個。

　　截至2017年12月31日，本集團已落實的環保項目共268個，總投資約人民幣72,892,846,000元；已竣工項目總投資約人民幣36,476,077,000元；在建項目的投資約人民幣19,150,935,000 元；籌建中項目涉及投資約人民幣17,265,834,000元。

　　環保能源

　　于回顧年度內，環保能源項目合共處理生活垃圾11,743,000噸，較2016年增加31%，提供上網電量合共3,432,697,000千瓦時，較2016年增加39%。環保能源項目貢獻除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利合共港幣4,190,705,000元，較2016年增加28%。環保能源項目貢獻本集團應占凈盈利2,697,881,000元，較2016年增加29%。盈利增加主要得益于回顧年度內建造服務收益大幅增長，加上運營項目的總處理量持續上升，提升了運營服務收益。

　　2017年，本集團共取得14個垃圾發電項目及簽署2個垃圾發電項目調增規模的補充協議、4個餐廚垃圾處理項目及2個污泥處理處置項目，總投資約人民幣8,009,211,000 元，總日處理規模達到66,050噸，高踞行業領先地位。

　　項目建設方面，回顧年度內，本集團共有17個垃圾發電項目及2個餐廚垃圾處理項目建成投運。另外，本集團共有18個垃圾發電項目、1個污泥處理處置項目以及1個餐廚垃圾處理項目于年內新開工建設。

　　年內實現的拓展成績與本集團在提升項目運營透明度方面的努力密不可分。本集團在信息透明化、公開化方面實現新跨越，樹立新標桿。自環境信息披露「四步走」計劃實施及公眾開放日設立以來，本集團位于江蘇南京、鎮江、吳江和宜興，以及湖南益陽等地的多個垃圾發電項目獲得省、市、縣級環保教育、環保科普、循環經濟示范和工業旅游「四個基地」及其他榮譽稱號，對整個垃圾發電行業起到了引領作用。

　　截至2017年12月31日，本集團共有43個運營的垃圾發電項目，日處理生活垃圾設計規模39,100噸；19個在建的垃圾發電項目，日處理生活垃圾設計規模14,400噸；以及13個籌建的垃圾發電項目，日處理生活垃圾設計規模12,550噸。

　　環保水務

　　截至2017年12月31日，本集團持有中國光大水務有限公司（「光大水務」）74.85%的權益。回顧年度內，環保水務各項目合共處理污水1,187,615,000立方米（2016年：1,148,279,000 立方米）。環保水務貢獻除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利合共港幣1,187,283,000元，較2016年增加41%。環保水務項目貢獻本集團應占凈盈利為港幣397,434,000 元，較2016年增加 46%。分部凈盈利上升主要由于業務持續擴展帶動盈利大幅增長。

　　市場拓展方面，光大水務于年內共取得14個新項目，涉及投資額約人民幣6,080,950,000元，在廣西壯族自治區和湖北均取得項目零的突破。

　　項目建設方面，回顧年度內，新開工建設項目11個，建成完工項目14個（其中投運項目10 個）。此外，公司旗下8個污水處理項目于回顧年度內獲批調整水價，上調幅度介乎8%至86%。截至2017年12月31日，光大水務在建項目包括4個生活污水處理項目，4個水環境治理項目及1個供水項目。

　　為優化融資及財務架構，回顧年度內，光大水務對新投融資模式進行探索和實踐。光大水務于年內獲上海證券交易所及中國證券監督管理委員會批準，在中國境內發行不超過人民幣25億元的人民幣計價公司債券，并于下半年成功發行首期熊貓債券，發行規模為人民幣10億元，票面利率為4.55%，債券期限為5年，為公司發展的穩步增長提供支持。此外，光大水務亦以長期貸款置換短期貸款，并進一步降低融資成本。

　　綠色環保

　　截至2017年12月31日，本集團持有中國光大綠色環保有限公司（「綠色環保」）69.70%的權益。回顧年度內，綠色環保各項目合共提供上網電量1,667,503,000千瓦時，較2016年增加87%。綠色環保項目貢獻除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利港幣1,542,886,000元，較2016年上升51%。綠色環保項目貢獻本集團應占凈盈利港幣785,918,000元，較2016年上升19%。盈利上升主要由于建造服務收益及運營服務收益均較2016年大幅增長。

編輯：劉影