12.27億!重慶市潼南區涪江流域水環境綜合治理PPP項目招標

時間：2020-08-25 09:15

來源：中國水網

作者：趙凡整理

近日，中國水網從E20環境平臺標訊采集系統(信息來源：全國各級政府采購網/公共資源交易平臺)獲悉，重慶市潼南區涪江流域水環境綜合治理PPP項目(一期)開始公開招標，項目總投資122686萬元，項目資金來源包括項目資本金和債務融資兩個部分。

本PPP項目位于重慶市潼南區涪江流域，城區及沿線鄉鎮。

潼南區涪江流域水環境綜合治理PPP項目(一期)包括14個子項目，其中12個新改建子項工程和2個存量子項目;新改建子項目主要包括管網改造工程7個、污水處理設施工程3個、鄉鎮自來水廠改造工程1個、河流整治工程1個;存量子項目為7個鄉鎮自來水廠經營和潼南區場鎮污水管網建設項目(一期)。子項目概況見表1。

表1 潼南區涪江流域環境整治PPP項目(一期)子項目概況

根據各子項目可行性研究報告批復文件和鄉鎮自來水廠經營權評估報告、潼南區場鎮污水管網建設項目(一期)評估報告，本PPP項目建設投資(靜態投資)為116557萬元(其中：工程費用75043萬元，工程建設其他費17286萬元，預備費7327萬元，7個鄉鎮自來水廠經營權估值現值10365萬元，存量管網項目評估值6537萬元)。各工程項目投資估算統計如下表所述。

表2 各新建子項目可研投資一覽表

考慮到本項目采用PPP模式打包實施，因此進行建設期利息計算后，調整后本項目總投資為122686萬元，其中：工程費用75043萬元，工程建設其他費17286萬元，預備費7327萬元，存量資源經營權投資10365萬元，存量項目潼南區場鎮污水管網建設項目(一期)評估值6537萬元，建設期利息6129萬元。

本項目總投資122686萬元，項目資金來源包括項目資本金和債務融資兩個部分。

項目資本金

本項目資本金比例暫定為20%，為24537萬元。政府方出資代表與社會資本按1：9的比例出資，其中，政府方出資代表出資2454萬元，社會資本出資22083萬元，全部為自有資金。項目資本金按項目建設進度同比例分期投入，具體資本金投入計劃在PPP項目股東協議中約定。

項目融資

項目所需債務資金約占項目總投資的80%，為98149萬元。項目公司可以在本項目合作期內，以本項目的收益權向金融機構質押融資。

運作模式

本項目采用PPP模式中的BOT(建設-運營-移交)+ROT(改建-運營-移交)+TOT(移交-運營-移交)方式運作。

由重慶市潼南區人民政府授權重慶市潼南區發展和改革委員會為實施機構，通過公開招標方式，選定社會資本。由重慶市潼南區人民政府指定重慶市潼南區水務(集團)有限公司(區屬國有公司)作為政府出資代表，與中標社會資本共同出資組建PPP項目公司，依法負責本項目的融資、建設、運營維護等。

項目公司注冊資本為5000萬元，其中，政府方擬投入注冊資本金500萬元，持有10%的股權;社會資本方投入注冊資本金4500萬元，持有90%的股權。

回報機制

本項目回報方式為“可行性缺口補助”的方式。即社會資本回報來源主要為使用者付費和可行性缺口補助。

使用者付費

本項目包含污水處理廠、鎮級自來水廠等為公用基礎設施項目為準經營性項目，有一定的使用者付費。項目合作期內，考慮到污水處理費實際操作過程中實行財政收支分線模式，由區政府指定的機構統一向排污單位、居民等收取污水處理費，并將該收益納入到區財政收入，轉化為財政支出連同“可行性缺口補助”按約定支付給項目公司;用水單位或居民的自來水費由區水務集團代收后，將相關費用支付給項目公司;項目公司按約定獲得的污水處理費和自來水費作為使用者付費。

可行性缺口補助

可行性缺口補助是指因本項目的使用者付費不足以覆蓋項目公司的建設運營成本及合理回報，而由政府承擔的部分直接付費責任，給予項目公司的補助資金。

項目合作期

暫定本項目合作期限為23年，其中：項目建設期3年，子項目建設期1-3年，運營期20-22年，詳見表5。

根據各子項目可研報告的實施進度，確定本項目整體建設期為3年(各子項起始/結束時間不同，各子項目建設期為1-3年不等)。各子項目分別以各項目開工之日起計算建設期，由項目公司根據項目性質及政府要求安排各子項目的建設進度計劃。各子項目自試運行合格或完工驗收合格次日起即進入運營期，其中自來水廠項目、污水處理項目試運行合格次日進入運營期，其它項目完工驗收合格次日進入運營期;存量項目潼南區場鎮污水管網建設項目(一期)移交給項目公司后進入運營期。