中國水網(wǎng)消息，清華控股有限公司5月18日發(fā)布公告稱，清華控股5月19日-22日將發(fā)行10億元7年期公司債，本期債券附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，在存續(xù)期內(nèi)前五年票面年利率為4.78%。
本期債券募集資金中6億元擬用于瑞安市污水處理工程項(xiàng)目、昌邑市污水處理廠項(xiàng)目、大連凌水河污水處理廠項(xiàng)目、大連老虎灘污水處理廠項(xiàng)目、七臺(tái)河市中心區(qū)污水處理、排水工程和七臺(tái)河市再生水利用工程項(xiàng)目、誠志股份有限公司的股權(quán)收購、遼寧省路橋建設(shè)總公司的產(chǎn)權(quán)收購和同方股份有限公司的股權(quán)購買，2億元將用于置換銀行貸款，調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本，其余2億元將用于補(bǔ)充公司在實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營中的營運(yùn)資金需要。
根據(jù)公告，本期債券期限7年，附加第五年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前五年票面年利率為4.78%；在存續(xù)期的第五年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個(gè)基點(diǎn)(含本數(shù))，債券票面年利率為債券存續(xù)期前五年票面年利率4.78%加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后兩年固定不變。
編輯：全新麗
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